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财务岗位职责

时间：2022-05-26 09:25:22 岗位职责我要投稿

财务岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务岗位职责

财务岗位职责1

　　一、认真编制和严格执行财务计划，做好增收节支，做好资产、负债类和费用、成本、收入与损益的正确核算工作，保证完成税利上缴任务。

　　二、严格执行财务监督职能，依照《会计法》及《典当行会计制度》等有关规定，落实和健全企业内部财务制度与稽核制度。

　　三、全面履行会计在财务管理中的职责，认真执行财务管理制度，积极发挥财务职能作用，运用财务信息和财务分析等手段，为领导提供有关财务数据与财务分析资料，当好领导参谋。

　　四、认真执行“账款、账物分管”的原则，对各类财务收支，要严格审查，做好守口把关、堵塞漏洞。

　　五、坚持记账、算账、报账手续清楚，要素齐全、内容真实、数字准确与日清月结，按时报账。确保账款、账物的安全，应定期与不定期同有关部门进行核对，确保账账、账表、账实、账据、账款、内外账务六相符。

　　六、按规定妥善保管凭证、账册、报表等会计档案资料，并对财务印章、重要空白凭证等，必须实行双人分管，做到相互制约。

　　七、拟订或参与企业有关财务事务的具体办法和协税等事宜。

　　八、必须遵守国家财政制度与财经纪律，认真执行费用开支标准，自觉抑制不正之风与一切违法行为。

　　九、执行总经理委托和授权处理的有关事务和其他临时性工作。

财务岗位职责2

　　1、负责公司工程项目会计业务核算工作。及时、准确处理工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性。准确完成各项财务报表，客观真实反映工程的财务状况;

　　2、负责工程合同管理、跟踪;工程资料的保管，档案建立;

　　3、规范所有资产的管理，特殊是工地用料;对工程预付款、材料款等项进行监检，保证资金支付在合同允许范围内开支;

　　4、及时完成各分项及整体工程的各种财务分析数据;

　　5、工程项目成本费用的审核与分析;

　　6、项目完成后，配合施工员和项目经理妥善处理各项经济业务，配合结算工程款，保证资金的合理支付。

　　7、其他与工程相关工作。

财务岗位职责3

　　1、负责日常费用会计核算、账务处理；

　　2、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；

　　3、负责往来票据账目的检查和审核；

　　4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；

　　6、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

　　7、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；

财务岗位职责4

　　(一)固定资产核算

　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的'界限,编制固定资产目录;

　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

　　4.按制度规定计提固定资产折旧;

　　5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

　　(二)材料核算

　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

　　2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划;

　　3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

　　(三)工资核算

　　1.按计划控制工资总额的使用;

　　2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

　　3.进行工资明细核算.

　　(四)成本核算

　　1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

　　3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

　　(五)利润核算及分配

　　1.编制利润计划,将年度利润值计算精准;

　　2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

　　4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

　　(六)往来结算

　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

　　2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

　　(七)专项资金核算

　　1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

　　2.对专项资金进行明细核算;

　　3.按时编制专项奖金报表.

　　(八)总账报表

　　1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

　　2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

　　(九)综合分析

　　1.综合分析财务状况和经营成果;

　　2.编写财务情况说明书;

　　3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.

财务岗位职责5

　　1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析；

　　2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；

　　3、负责供应商管理；

　　4、根据工作流程，复核对外汇款通知；

　　5、负责提交相关财务报表，保证准确及时；

　　6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票；

　　7、其他临时性工作。

财务岗位职责6

　　1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

　　2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

　　3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失;做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。

　　4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符;一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。

　　5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券)，保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。

　　6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

　　7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。

　　8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

　　9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。

　　10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

财务岗位职责7

　　1、负责统筹公司的全面财务会计工作，公司业务包含：工程施工，景观设计

　　2、负责公司建账工作，协助完成人员团队的建立和进销存系统的建立;

　　3、制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

　　4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

　　5、审核各类原始单据和记帐凭证，登记会计帐簿;

　　6、审核公司的会计报表;

　　7、审核每月的工资、奖金发放表;

　　8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

　　9、按照印鉴分管制度，负责保管财务章;

　　10、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

财务岗位职责8

　　1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期审核明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

　　2、负责银行帐、往来帐的对帐工作，及时收回应收账款。

　　3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。

　　4、申请开具发票，及时、准确开具发票并寄出。

　　5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　6、定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。

　　7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。

　　8、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。

　　9、完成上级交给的其他日常事务工作。

财务岗位职责9

　　1.负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;

　　2.负责审核原始凭证，根据原始凭证登记记账凭证;

　　3.审核员工报销单据与核算员工工资;

　　4.开具与保管发票;

　　5.月末出具财务报表;

　　6.完成上级领导委派的其他工作。

财务岗位职责10

　　1.审核项目上的各项费用;

　　2.掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

　　3.按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　　4.按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数???准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

　　5.严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

　　6.保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　7.遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

　　8.保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　9.会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

财务岗位职责11

　　1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

　　(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断

　　(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销

　　(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款

　　(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报

　　(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料

　　(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查

　　2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等

财务岗位职责12

　　1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

　　2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

　　3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

　　4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

　　5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

　　6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发-票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

　　7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。

　　8、完成财务部部长交办其它各项工作。