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出纳岗位职责

时间：2024-11-29 07:52:56 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责15篇

　　在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

　　1、负责公司日常收入、支付款项的'业务处理;

　　2、负责按时、准确地登记现金日记账;

　　3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

　　4、汇票、支票等各类银行票据的管理;

　　5、公司和部门领导临时交办的任务;

　　6、支付供应商月结货款;

　　7、负责整理各类收付业务单据。

出纳岗位职责2

　　1.现金银行存款收付，资金调度与控管;

　　2.供应商发票整理;

　　3.内外销发票开立及寄送;

　　4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;

　　5.协助销售报表的.编制;

　　6.主管分配的其他工作内容。

出纳岗位职责3

　　一、会计岗位责任：

　　1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

　　2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

　　3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。

　　4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

　　二、出纳岗位责任

　　1严格执行国家和银行的`法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

　　2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

　　3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。

　　4遵守核定库存现金限额，不得突破。

　　5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

出纳岗位职责4

　　1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的'收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

　　10协助总经理做好公司的其他任务

出纳岗位职责5

　　（一）岗位职责

　　1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

　　2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

　　3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

　　4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。

　　5．负责打印现金日记帐。

　　6．妥善保管库存现金和现金支票。

　　7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

　　（二）经济责任

　　1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。

　　2．对所开具收据的准确性负直接责任。

　　3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的.限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

　　4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

　　成本会计岗位职责

　　1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

　　2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

　　3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

　　4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

　　5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

　　6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　7.完成财务经理临时交办的其他任务。

出纳岗位职责6

　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3、根据会计人员审核的.记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的其他工作。

　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责店面日常业务现金的收支，票据及银行存款的保管；

　　2、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；

　　3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

　　4、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；

　　5、按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算；

　　6、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；

　　7、负责店面全部与出纳工作相关的.档案资料的整理、分卷、归档和保管；

　　8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点；

　　9、负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；

　　10、协助会计做好各种账务的处理工作。

出纳岗位职责8

　　1、负责日常报销的管理和核对；

　　2、负责剧组账目、发票汇总；

　　3、负责和会计进行接洽及与工商局、税务局、银行等机构相关业务办理；

　　4、负责合同、电视剧等相关事宜；

　　5、负责员工社保；

　　6、其他临时工作。

出纳岗位职责9

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的'一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责10

　　1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

　　2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

　　3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

　　10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　11、协助会计人员的日常工作。

　　12、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责11

　　出纳库管岗位职责

　　出纳、库管北京唐星生物科技有限公司北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相关工作经验或者相关学历;

　　2、负责市场每日回款统计等工作;

　　3、工资、奖金的发放等工作;

　　4、需配合财务经理工作;

　　5、接受应届毕业生;

　　6、办公住宿一体化环境,可住宿,可以做饭;

出纳岗位职责12

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

出纳岗位职责13

　　1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的'名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

　　要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6.做好领导交办的其他工作。