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出纳九月工作计划范文
时间就如同白驹过隙般的流逝，又迎来了一个全新的起点，是时候认真思考计划该如何写了。拟起计划来就毫无头绪？以下是小编精心整理的出纳九月工作计划范文，欢迎大家分享。
出纳九月工作计划范文1
作为学校的财务出纳员工，自然是先做好自己的工作，为学校节省每一笔成本。为了再次完成上级交给的工作，特制定了9月份出纳员工作计划:
财务出纳工作计划在加强财务管理、促进标准化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了实现长期的财务工作计划和短期的安排，使财务工作在标准化和制度化的良好环境中发挥更好的作用，制定了特殊的计划。
1.积极参加上级组织的各种培训
积极参与财务人员培训，提高认识，不断提高业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。根据新标准的规范要求，熟练运用新标准，进行会计处理和财务相关账簿登记。
二是加强资金管理规范
1.根据新的制度和标准，结合实际情况进行业务会计，做好财务工作。
2.做好本职工作，处理与其他部门的.协调关系.
3.做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限资金发挥真正作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。
4.财务人员必须坚持岗位责任制的原则，以身作则。
5.完成领导临时分配的其他工作。
三、财务管理力求科学化
会计标准化、成本控制合理化，加强监督制度，完善工作，有效反映财务管理的作用。使财务运作更加合理、健康，更符合学校发展的步伐。
出纳九月工作计划范文2
为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、9月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、按时去银行拿税单
9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的'支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7、定期和不定期向财务部经理报告工作；
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳九月工作计划范文3
作为公司的财务出纳员工，自然是先做好自己的工作，为公司节省每一笔成本。为了再次完成上级交给我的工作，特制定了以下20项xx年九月出纳工作计划：
一、总体工作计划总结
以基础工作为基础，深化工作细节，提高综合素质，增强安全意识，追求工作质量
二、具体工作细节计划
1.加强专业知识学习，细化工作内容
①严格按照出纳职责和公司规定报销，严格审查每份文件，有权在资金短缺的情况下支付各项费用；
②管理好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结，账实一致；
③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到零错误；
④。妥善保管相关票据、资料、档案，并分类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；⑤严格按照公司规定，按时催收水电租金，做好资金周转工作，及时报告每笔收支。
2.加强安全管理，消除安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障。安全工作应始终坚持不懈。作为资本管理部门，应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，在日常工作中认真谨慎，严格保密相关规定和制度。
①增强安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，无论是财务工作还是酒店日常管理，都要充分发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做好一切准备；
②确保资金、系统、有价票据等安全；
③每天检查电源、门锁、系统开关等，消除各种安全隐患；
④完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等。)，及时报告发现的问题，从酒店利益出发，开源节流，不断完善相关制度和流程。
3.加强自我培训，完善工作方法
如果管理是企业的`发动机，那么企业文化就是发动机的润滑油，是企业的灵魂。因此，在不断的培训和实践中，要加强企业管理与文化的融合，实施自我培训与公司培训的结合，让意识在不知不觉中主导行为，形成一支具有核心价值观、人人主导、积极热情的团队。在外部宣传交流中，酒店核心文化和品牌理念逐步推向市场，形成良好的内部自我监督管理周期，扩大外部影响，加强外部联系和沟通。
20xx我们还有很长的路要走。随着酒店内部装修和三星重要规划的逐步实施，我将积极配合酒店各部门的工作，不断提高自己，加强与各部门的沟通合作，使酒店各方面的工作达到更高的水平。
出纳九月工作计划范文4
八月的出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月份的出纳工作计划，如下：
一、任务目标
1、填制相应业务的原始凭证；
2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；
3、熟练开设和登记日记账；
4、加强规范现金管理，做好日常核算；
5、熟练掌握点钞方法；
6、编制银行存款余额调节表；
7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；
8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
二、工作内容
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；
2、根据会计制度的.规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；
4、保管有关印章，空白收据和空白支票；
5、根据经济业务的发生编制相应会计分录；
6、办理银行存款和现金领取；
7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；
8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；
9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；
10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查；
11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳九月工作计划范文5
一、安全检查要点
安全检查的形式和方法有各种各样。从检查的时间上分，有节、假日检查，季节性检查和定期检查。从检验范围上分，有自我检查、联合检查、互相检查和不定期的抽查等。
开展安全检查的程序，有四个阶段。
1、准备阶段，组织检查力量，制定检查计划、目的、要求、检查方法。
2、检查阶段，按照检查的目的要求，深入被检单位，以看、听、问的方法进行认真细致的检查。
3、整改阶段，对发现的隐患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及时解决。
4、总结阶段，写出检查报告，报告上级领导，备案存查，对检查中发现的重大问题及时解决。
二、治安灾害事故预防要点
1、搞好宣传教育。要利用各种机会，采取各种形式，向超市店员进行教育，提高超市店员维护和遵守规章制度的自觉性，保证安全。
2、领导和超市店员认真落实安全责任制，做好安全防范工作，切实防止治安灾害事故的发生。
3、坚持安全检查，堵塞漏洞。要定期或不定期的.对管区公共场所易燃、易爆、危险物品和“五防”安全防范工作进行安全检查，发现不安全的问题，应及时协同有关部门加以解决。
三、聚众斗殴处理要点
成帮结伙聚众斗殴，对超市危害很大，一旦发现和发生这类事件，就要采取果断措施处理解决。其办法是：
1、发生这类事件，要立即报告，迅速组织人员赶赴现场，及时制止。对未斗殴起来的要驱散，对正在斗殴撕打的要责令或强制他们放下械具，停止武斗，发现伤者，要及时送往医院抢救治疗。
2、聚众斗殴事件平息后，应留住双方事主，并组织人员对参加斗殴的逐个登记，逐个进行调查核实，查清斗殴原因，进行调解，或送交公安机关处理。
四、保护盗窃现场要点
盗窃现场的保护方法，除在外围现场设岗，不准无关人员进入外，重点是保护好犯罪分子经过的通道、爬越的窗户、打开的箱柜、抽屉等，现场保护人员不准从犯罪分子进出通道通行。对被打开或破坏的锁头，爬越的院墙和窗户，盗取财物的箱柜、抽屉都要妥善保持原状，以免留下新的痕迹，对撒落在地上的衣物、文件、纸张和作案工具等物品，一律不准接触和移动。还要注意现场周围有无犯罪分子徘徊逗留、坐卧的地方以及车辆或其他运输工具等痕迹，如有也要加以保护。
五、超市营业区保安监控要点
1、掌握活动于超市商场范围的客人动态，维护超市商场区域的秩序，注意发现可疑情况，并及时报告。
2、重点保护珠宝柜、银行、古董柜等。
3、提高警惕，防止以购物为由进行扒窃、盗窃或诈骗财物。
4、收银员应认真验证钞票、信用卡，防止使用假货币、假信用卡套购、诈骗。
5、营业柜内商品（包括展示陈列商品）由本柜营业员负责保护，原则上“谁主管，谁负责”
6、劝告消费者不要在超市商场区域内闲谈聊天。
7、对租赁超市商场从事经营活动的厂家或个人在进出货物时，原则上在晚间10：00以后进行。否则，保安人员有权给予阻拦。
出纳九月工作计划范文6
八月出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月出纳工作计划，如下：
一、任务目标
填写相应业务的原始凭证；
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的会计凭证；
3.熟练开立和登记日记账；
4.加强现金管理标准化，做好日常会计工作；
5.掌握点钞方法；
6.编制银行存款余额调整表；
7.加强学习，熟练操作岗位实践；
8、结合企业行业发展和岗位工作需要，加强相关业务学习，提高业务质量和综合能力。
二、工作内容
1、按照国家现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务；
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核相关原始凭证，然后编制收付凭证，然后按照编制的收付凭证逐一登记现金日记账和银行存款日记账，并结算余额；
3.保管库存现金和各种证券的'安全性和完整性；
4.保管相关印章、空白收据和空白支票；
5.根据经济业务的发生，编制相应的会计分录；
6.办理银行存款和现金领取；
7.做现金日记账和银行日记账，保管财务章；
8.负责员工报销交通费、招待费、扩建费等费用；
9.每月发放员工工资，办理新员工工资卡；
10、定期或不定期检查现金和银行存款；
11.每天核算项目收入，及时到联华购票，完成对账。
出纳九月工作计划范文7
为使出纳工作更加顺利，9月份的出纳工作计划如下：
一、日常工作
1.联系银行相关部门，有序完成领导交办的任务；
2.快速合理地支付员工报销的各项费用；
3、及时收回公司收入，开具收据，及时收回银行现金，无现金现象，4.9月初及时与银行对账，取银行对账单。
5.9月初按时制定资金表。
6.认真完成工程款支付、房款收入和发票打印
7.认真做好凭证
8.按时去银行取税单
9.根据会计提供的依据，及时支付员工工资等应支付的资金。
10、9月初填写公积金汇款单，完成职工公积金支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理结算制度，每天仔细检查现金和日记账目，发现金额不一致，及时查询处理，按银行对账单认真做未达账户调整表，
2、坚持财务程序，严格审计（发票必须由手、验收人、审批人签字），不支付不符合程序的'发票。
3、为配合公司发展需要，配合本部门主管开立银行承兑汇票账户和保证金账户。
4、根据记账凭证，逐笔收付后，在记账凭证上签字盖章，加盖收到或付款印章，合法准确，手续齐全，文件齐全。
5、按规定填写各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管相关印章、票据等，整理归档相关文件、账簿、报表等会计资料；
7、定期、不定期向财务部经理报告工作；
8、完成财务部经理临时分配的其他任务。
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