出纳的工作计划
日子如同白驹过隙，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！为此需要好好地写一份计划了。想学习拟定计划却不知道该请教谁？下面是小编整理的出纳的工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳的工作计划1
路要一点点走，计划也需要一步步来，在20xx年之际新的工作开始了，同样在工作之前要准备的就是工作计划，一份详细的工作计划对于工作的帮助非常巨大。
一、提升自己
作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担心的是纰漏担心因为自己的一点小问题导致自己犯了错。为了还能够做好工作，我在工作之余会需要出纳相关的知识要点，因为时间长了很多东西都已经在脑子里消除，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记忆，想要工作好就要掌握好，所以基础还是一定好抓牢，我也知道理论和实际有差距，但是一切的基础都建立在有理论在有理论的.基础上。为了学习我给自己定了每周两小时的学习时间，就是一周至少要找到两个小时来学习，不管是否因为加班而没有时间但是学习的时间是不能有丝毫少的，对于自己就必须要严格要求严格防范，做好自己，给自己定的要求就要及时完成不能有任何的错漏，不能有丝毫的懈怠，一定要做到准确可行。
二、对待工作
借鉴过去的经验我发现自己在工作中存在一个毛病就是不够认真，用意犯老毛病，就是工作一段时间如果没有多少错误的话就会有些飘，心就有些怠慢，开始工作不够集中精力，为了做好工作，我决定从现在开始，对待自己工作要做到，摆正心态，不管是不是了解明白，或者已经熟练掌握的工作都必须要时刻留意，时刻牢记工作，不能放松不能放过任何工作问题，做好工作完成自己的任务是我要完成的事情，每天都应该如此，每天早上要早到公司工作，晚上应该完成工作做好总结之后在下半，因为每天的工作都需要认真反思和考虑有值得我借鉴的地方，也有我需要补足的地方，所以我部门有任何的疏忽，必须要时刻牢记一点就是认真努力全身心投入到工作中。
三、提高效率
在工作中效率很重要，虽然在过去的一年中我的效率很稳定，但是却还有很大的差距尤其是与老人想必，所以在今后的重点之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要从自己的基本工作做起，把最基本工打扎实，然后在每天的工作中做好相应的调整，做好相应的改变，不断的提升自己的工作，改变自己的技巧这样对我的工作才会有更近一步的可能。
我们出纳虽然工作任务明确但是要做到快准确需要长时间的积累长时间的磨砺和锻炼，就算我现在已经走入到了工作岗位，但是工作一样还需要朝着这个方向赶，用自己的每天完成了自己的工作之后会缩短时间，改变工作的方式调整工作。对于计划也会跟随时间改变调整。
出纳的工作计划2
作为公司出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的.一年能够做的更好，特制定了20xx年工作计划如下：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
二、加强专业能力和综合素质
1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。
5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳的工作计划3
我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
一、存在不足
在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性
二、本年度工作计划
20xx年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：
1)提高自身业务能力
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2)及时完成各项财务工作
财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的'其它工作，也要义不容辞的。承担起来，保证各项工作的全面推进。
3)发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
出纳的工作计划4
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，恫排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。
按照上级财政部门的要求，总结口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借契机，继续加财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作计划。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的`管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做做强公司保险品牌。
根据xx年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我盲作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜一些、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做做强公司保险事业而奋斗。
出纳的工作计划5
出纳的每日工作安排可以如下：
1.上班后的第一件事应该先检查现金、银行票据以及其它贵重物品是否安全完整
2.向主管领导请示资金安排计划
3.制定当日工作计划，如填制收付款凭证、登记日记账等，合理安排工作时间
4.按照领导请示，对临时发生的`业务进行处理
5.对领用银行票据业务设置台账，进行登记
6.下班前，将业务处理完毕，完成收付款或有资金业务的记账凭证的填制，完成日记账的等级，结算出日记账余额，与库存现金核对是否相符，如有不符，一定要及时查明原因，相符后编制出纳报告单报送领导，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金
7.对保管的银行票据、有价证券进行清点，按台账登记表顺序进行核对
出纳的工作计划6
20xx年是公司注重基础管理、品牌打造的重要一年，也是我在公司工作的第二年。在过去的一年中，在部门领导和同事的帮助与指导下，我的工作能力和业务水平得到了显著提升。通过一年的工作学习，我已能够独立完成本职工作，并且能够胜任领导安排的各项临时任务。在20xx年，我主要负责编制和上报统计报表，核算并汇总公积金缴纳情况，以及技术中心的出纳工作。对于我过去一年的工作，以及未来一年的计划，我如下进行汇报：
一、统计报表工作方面
20xx年，我在工作中的一个重要职责就是负责上报统计报表。目前来看，我们公司在统计工作方面存在一些问题，尤其是在基层数据收集环节上，存在较大的薄弱点。这主要是因为基层各单位的主管领导对统计工作缺乏充分认识，导致给我们的统计工作带来了很多不便。为了改善这种情况，今年我们将主要开展以下工作：
1、统计工作要做到按时准确地上报
统计工作是一项极为重要的任务，随着公司的不断发展，公司领导对统计工作也越来越重视。这要求我们的报表工作必须更加精益求精，同时也激励我们更好地完成统计工作。在20xx年，我们成功地按时准确地提交了每个月的统计报表。我们规定从每月的1号开始到下个月的1号之间是报表提交的时间。考虑到各单位报表的数量，每个月大约需要提交xx统计局、经贸委、自治区统计局等单位的报表加总起来大约xx张报表。而到季度、半年和年底，这个数量还会增加到大约xx张左右。因此，今年我们对基层报表的提交时间进行了调整。我们要求各单位的统计员在每个月的1号至10号之间将报表上报。有时候，由于统计员忘记了上报，我们会及时打电话提醒他们。我们始终坚持不延迟提交一份报表。为了保证准确性，我们实行了三级复核制度。因为我们通常提前一天开始收集资料，所以我是第一级的汇总和核对人员。在完成汇总后，我会与往年的数据进行比较核对，还会与上个月的数据进行比较，以确保与历史数据一致。如果没有大的异常，我会将报表交给张岭进行二级核对。在张岭核对无误后，报表再交由部长进行最后一级的三级核对。因此，在准确性方面，我认为我们没有问题。
2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导
由于我们的统计工作是根据两个工厂的报表汇总形成合并报表，然后上报给统计局等相关单位。我们并不直接参与数据的统计收集工作，也没有直接与各单位的生产部门接触。因此，报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响。为了解决这个问题，我们每个月都与企管部门的统计数据进行核对，并加大复查力度，以确保数据的准确性，避免出现少报、多报、错报的情况。在年初，我们还打算对基层单位的统计工作进行检查，以核实每个月的数据的真实性。为此，我们将与企管部门联合，对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，以确定是否存在不真实的情况。然而，由于一些工作上的原因，我们目前还没有开始这项工作。我计划在接下来的一段时间里，我们会着手进行这个检查，并确保其顺利实施。
3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致
企业管理是全公司的生产经营管理部门，负责对全公司的产值等各项指标进行统计工作。然而，财务部门也在做类似的统计工作，并将结果上报为报表。这样做其实存在重复劳动的问题，为了避免重复工作，我们必须加强与企业管理部门的信息资源共享，尽量减少重复劳动和信息资源的浪费。因此，在每个月上报报表时，我们会到企业管理部门收集数据。这样做有以下好处：我们可以核对我们已经拥有的数据，如果有缺失的数据，我们可以从企业管理部门收集补充，从而减少重复工作，提高工作效率，同时确保数据的准确性。
二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面
住房公积金是一项为员工提供的福利。为了确保公积金账务的准确性，我们要求员工在年初及时交纳并核对公积金账务。然而，由于过去采用了补交制度，即每月我们需要打印所有员工的缴费明细，逐个交给公积金中心和银行进行手工录入，无论员工的状态如何（封存或正常），这就导致了很多人员缴费不足或遗漏的问题。为了解决这个问题，我们花了将近一个半月的时间与银行和公积金中心对账，对每位员工的信息进行了核对，使三方账目达到了统一，现在只需要打印变更清册即可完成交纳。
就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。
三、技术中心出纳工作方面
我们公司的技术中心是国家级技术中心，所以根据国家规定，技术资金必须专款专用。技术中心的日常工作主要涉及公司的专利申请、出差人员的差旅费支出以及每月的工资发放等事务。虽然每个月的`业务量不大，但相对零散，且经常涉及跨月处理，不太方便。因此，我需要每个月仔细计划每笔资金的流出和流入，尽量避免跨月处理，以防止账目混乱的情况发生。
从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。
四、下一年度的工作思路
在工作中，我取得了一些成果和收获，但也遇到了一些问题。回顾过去的20xx年，我认识到这些问题需要解决并找到解决方案。基于此，我制定了下一年工作的思路和计划。首先，我将重点关注问题的根源，并采取适当的措施加以解决。通过深入分析和研究，我将努力找出导致问题发生的原因，并针对性地提出解决方案，以确保类似问题不再发生。其次，我将积极寻求反馈和意见。我相信团队合作和信息共享是解决问题的关键。因此，我会与同事和领导们保持紧密的沟通，争取他们的宝贵建议和反馈。这不仅有助于我改进自己的工作方法，还有助于整个团队达成更好的效果。此外，我还将继续学习和提升自己的技能。在快速变化的工作环境中，不断学习和适应是必不可少的。我会抽出时间参加相关培训和学习课程，提高自己的专业知识和技能水平，以应对工作中可能遇到的新挑战。最后，我会保持积极乐观的心态。尽管工作中可能会遇到各种问题和困难，但我坚信通过努力和坚持，一定能够克服困难并取得更好的成果。我将保持积极的心态，不断鼓励自己和他人，共同迎接下一年的工作挑战。综上所述，我在下一年的工作思路主要包括：解决问题的根源、寻求反馈和意见、学习和提升自己的技能、以及保持积极乐观的心态。相信通过这些措施的实施，我能够为公司带来更好的业绩，并获得更多的成长机会。
1、明年我们将严格规范统计报表的格式、上报时间和质量，同时考虑对基层统计员进行考核，以确保报表的真实性。为了提高统计报表的重要性，我们需要加大宣传力度，特别是向基层领导宣传，增强他们对我们工作的支持。在无法确定各基层统计员上报数据真实性的情况下，建议在20xx年增加去基层检查工作，加强对数据的核实次数，并采取突击性、不定期的检查方法。另外，针对各单位统计工作人员素质参差不齐的情况，建议明年增加对各单位人员的培训，提高他们上报数据的质量。
2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；
3、虽然技术中心的出纳工作相对较轻，但仍不能掉以轻心，应确保每一笔汇款准确无误。在明年的预算工作中，要提出合理建议，以科学设计技术中心和科技部20xx年的预算，避免出现今年预算中出现的许多问题和遗漏。
出纳的工作计划7
一、严格遵守财务管理制度和税收法律法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部门的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体员工始终严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团公司财务制度等国家财务法律法规，认真履行财务部职责。从收入和支出的收取到出纳操作；从地磅数据到基础信息的录入及统计报表的编制；从审核原始凭证和会计凭证的录入到编制财务会计报表；从各类税费的计算到申报纳税；从资金计划的安排到各类资金的统一分配和支付，每一位财务人员都勤勉尽责，严格执行企业会计制度，确保会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范基础财务工作
经过两个月的ERP项目的准备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，启动了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理和库存管理各个模块的初始化。根据实际业务流程设置供应商、客户、存货、部门等基础数据，对平时统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。
比如设置“库存调价单”，使油品销售价格按照规定的工艺规范进行操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在与资产部门实物管理部门协调全面清理所有实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成ERP系统库存管理模块的初始化。ERP系统8月初正式运行，10月初同时运行原统计软件。目前，财务会计模块已经升级到ERP系统，运行良好。
三、制定财务成本核算制度，严格控制成本
财务部依据集团年初下达的经济责任指标，分解相关经济责任指标，制定成本核算方案，合理确认收入金额，统一成本费用核算标准，开展医院科室成本核算工作，并对科室进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用支出。财务部每月总结收入、成本、费用的执行情况，每月中旬前往各责任单位分析经营状况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提升经济效益。
四、资本监管有序，集团整体资本规模得到合理控制
由于原材料市场价格波动较大，销售市场也变化莫测，石油生产和销售需占用大量资金。因此，财务部一方面及时与客户对账，加快销售款项的回收，确保资金调度公开透明，优先处理紧急事项；另一方面，根据集团公司的经营策略和计划，合理规划融资进度和规模，通过资金管理实现全面控制，推动集团整体生产经营有序进行。
五、加强财务管理体系建设，提高财务信息质量
根据公司原先制定的《财务收支管理细则》的'实际执行情况，为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部全面修订了财务管理制度，包括财务部的组织架构与岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度及预算管理制度。通过明确财务人员的职责分工，从报送时间的及时性、数据的准确性、报告格式的规范性和完整性等方面，系统地规范了各公司的会计核算和会计报表，从而逐步提升会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供可靠且有用的信息。
财务部通过定期或不定期的沟通会议，解决前期工作中遇到的问题，布置后续主要任务，逐步规范各类财务行为，确保财务工作的各个环节均能依照必要的财务规则和程序得到有效执行与管控。
六、开展涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财务法律法规的自查活动
为规范财务行为，配合年终和明年年初的竣工结算检查和审计，财务部在集团20xx年末财务决算中组织了一系列财务自查活动，如在年终决算前清理关联企业的往来账户，检查在建工程的未处理项目，并对已支付的财务利息费用及时跟踪开具发票等。我们还邀请了税务会计师事务所对会计处理进行预审，及时纠正了审计和自查中发现的问题，从而降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两场财务人员培训及经验交流会，对整个财务系统进行了全面总结，并展望了未来的工作计划。同时，财务人员被分成会计、出纳、统计和收费四个小组进行讨论，以便及时解决实际工作中遇到的问题。
出纳的工作计划8
关键词：“PDCA”；模式；高校；学风建设
新世纪人才战略要求，高校育人着眼于培养满足社会需要的高品质人才，关注普通高等学校毕业生的综合素质与能力提升。人才培养是学校的根本任务，培养高质量高水平的学生是学校的生命线，而扎实严谨的学风建设工作则是高校实现人才培养战略的基础。学风建设是高校学生工作的重中之重，是学校创品牌、树信誉、求生存、谋发展的立脚点，同时也是营造大学生健康成长成才环境的希望工程，关系着学生的切身利益和学校的健康发展。本文将对管理学科中的“PDCA”循环管理模式进行简易分析，并用于指导高校学风建设实践，结合湖南大学化学化工学院学风建设和本科生培养实例，进而提出高校学风建设工作新方法和新突破。
一、“PDCA”循环管理模式简述
“PDCA”循环管理模式最早由美国资源质量管理专家戴明提出，是人们在管理实践中形成的基本理论方法。“PDCA”表示工作的四个阶段，即计划P（Plan）、实施D（Do）、检查C（Check）、处理A（Action），按这四个阶段周而复始地工作，称为“PDCA”循环。“PDCA”循环管理模式是将一个过程抽象为计划、实施、检查、处理四个阶段，每个阶段都有任务和目标，四个阶段为一个循环，通过这样一个持续的循环，使过程的目标业绩持续改进的系统。
将“PDCA”循环模式中系统的观点和动态控制的原理应用于高校学风建设的工作中，可以避免高校学风建设各环节脱节孤立的状况产生，从而形成动态的闭合管理，使高校学风建设的质量呈阶梯式前进、螺旋式上升状态。在高校学风建设中引进“PDCA”循环管理模式，为高校学风建设工作探索出新举措，开拓新局面，从而更加扎实地推进高校学风建设，进一步优化人才培养环境。
二、“PDCA”与高校学风建设的具体结合
湖南大学化学化工学院在开展学生工作中，以学风建设为人才培养基石，在具体实践中，从学院实际情况出发不断创新，其工作思路和相关举措与“PDCA”管理模式有很多契合。以下结合“PDCA”管理模式理论，以化学化工学院实践为例，浅析并构建当前高校本科生学风建设的系统化机制。
（一）计划阶段（P）。1.大力推进学生个人成长与生涯辅导工程。将学风建设工作从大学生入学开始抓起，化学化工学院在新生入校之初，积极开展对于新生的生涯辅导入学教育，通过专家讲座、优秀高年级学生经验交流等方式，开展生涯规划辅导工作，引导低年级学生认识自我，做好生涯规划，加强自我学习、自我管理。此外，学院依托省级思政科研项目，着力建设“心灵左岸”团队成长辅导室和个体成长辅导室，为学生提供舒适的辅导环境和平台，对学生成长成才进行科学引导。2.建设有丰富内容的学习成长工作坊。化学化工学院在团体成长辅导室设立学生成长工作坊。学院邀请在学术方面有较高建树的专家学者、在学习及其他个人发展方面有优秀表现的学校精英、在人生规划和大学生活方面有丰富心得的各类社团人等，开展主题座谈活动，为学生们提供交流平台和学习机会。这种工作坊的特色在于其形式多样，内容丰富，能够打破专业、学院界限，让同学们学会掌握学习方法，学会培养专业兴趣。3.完善研究生党员“一对一”学习帮扶机制。为更好加强学院党建工作以及学风建设工作，推动学院学生工作顺利开展，化学化工学院积极构建以学院党委领导，党支部、专业老师、全体学生共同参与的“研究生党员与本科生班级一对一”机制。通过这类帮扶，学院给本科学生搭建一个接触科研的平台，加强全院的学风建设；同时，也给研究生党员一个实际锻炼的机会，配合各班级导师工作，营造全院良好的育人环境。经过实践证明，该项工作对于学院本科生和研究生人才培养具有双赢效用，提升了学院育人质量。
（二）实施阶段（D）。实施阶段是“PDCA”循环管理模式得以发挥作用的根本保证，实施阶段的任务和目标是执行既定计划，并解决实施中出现的各种问题，保证计划的正常实施，此阶段则是按上一步制定的计划进行实施。在高校学风建设计划中，学生是主体，因此对应实施阶段，首先要注重调动学生主体的行为主动性。其次，实施阶段是对计划阶段的`检验和考察。实施阶段要不断地完善调整计划，以确保计划的适用度。1.化学化工学院积极营造良好的学习氛围和风气。学院通过“四级网络平台”，从下而上建立一个学习督促和互进系统，涵盖寝室、班级、年级、学院多个层级，在学院内营造浓郁的学风建设氛围，保障计划实施。2.创新活动内容，激励学生主动积极参与学风建设。学院在继承传统学风建设举措的基础上，充分调动学生学习的积极性，激发学生内在的学习动力，通过找到学生的兴趣点和激情点，指导学生开展具有一定深度、广度的学习活动，形成个人独立学习，同学互相合作学习、全班共同学习的动态组合，保障计划实施实效性。3.适时调整计划，提高计划适用性。化学化工学院一直都敢于创新和尝试，对于既定目标和学风建设计划，学院一直保持清醒的认识，跟随学校政策和学院实际情况，进行及时变更和处理，在计划实施中，如发现不妥和不合理，便会及时召开听证会、座谈会进行纠正。
出纳的工作计划9
不知不觉加入到xx这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的'票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由x主任审核，审核无误后，交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
遵守统计法以及统计政策的各项规定。
出纳的工作计划10
回忆过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发明并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx年作出了如下的展望和计划：
一进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的`请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四日常工作
认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。
五配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
以上就是本人20xx年的工作计划，期望在新的一年里每个人都能努力工作，为银行创新更大的价值!
出纳的工作计划11
做为xx房产公司的一位财务出纳职员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不但熟悉了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来讲是很大的收获。现把自己这段年时间的工作情况做以下总结和计划：
一、工作基本情况先容
在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的回章制度，不断进步自己的学习能力。我知道做为一位财力出纳职员需要很强的操纵技能。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不但要具有处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具有较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在平常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己充电，努力练习相干操纵技能，以进步本身的工作能力。做为一位出色的财务出纳职员首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的'工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。
二、下一步工作计划内容
1、严格执行库存现金限额，把超过部份按时存进银行。审核现金收支凭证，逐日按凭证逐笔登进现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，避免收付过失。对收进和付出的现金及支票都由我和主任双。重复核，以确保正确无误。
3、坚持逐日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，题目便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿往银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行来往业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末正确填写好凭证交接单，及时传递到团体公司分管财务手里。
6、每个月编制工资报表，到月底及时汇总各部分当月考勤情况，询问李总当月工资是不是有变化，然后根据其编制工资报表，编制终了先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放进程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，固然及时纠正了，但也是我值得进步警惕和需要改正的地方。
出纳的工作计划12
作为一个合格的出纳，必须要学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。也深刻了解到出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
在工作期间，我会严格要求自己，具有较强的责任心和进取心，工作热情度较高;乐于与他人沟通，有很强的团队协作能力;责任感强，切实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能;注重自身发展和进步认真、高效的做好领导布置的每一项任务，能够做到在工作中发现问题，总结问题，在细节上出现的漏洞，能够及时的改进;
在此，我非常感谢部门的领导和同事对我的工作期间的耐心帮带，感谢我的同事对我工作中出现失误后给予及时的提醒和指正，能够让我在处理各种问题时考虑得更加全面，正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战。
通过近五个月的工作，我觉得自己还有一些不足之处，需要在今后的工作中不断加以改进。
文字功底差，在个人工作汇报等工作报告中语言、措辞等运用不当;
对待工作不够严谨，多次出现不应该发生的小错误;
工作中，与同事之间的沟通力度不够;
20xx年工作计划：
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。在新的一年，我需要认真的'审视自己，将自身的问题、缺点一个个消灭掉。
那么，在本职工作上的计划及方向:
对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现拆错。
做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。
及时核对银行存款，做到账款相符;管理好相关凭证，防止丢失。
不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合默契。
在个人能力上，我需要得到以下进步和提升：
需要要进一步加强文字综合能力，在个人报告上要书写严谨、措辞得当。
工作中要更严谨细致，确保不出任何差错。
提高自己与公司各部门成员的沟通能力及团队协作能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
出纳的工作计划13
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的`出纳，20xx年开展的工作计划如下：
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对xx有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
出纳的工作计划14
本月，机遇与挑战并存。在这个月里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法，在国家各项财务法律、法规的`监督下制定如下考核制度：
1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从周月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
出纳的工作计划15
xxx原担任公司行政及财务出纳工作，于XX年5月份服从公司安排接手融资工作，该同志为尽快适应新的工作岗位,努力向银行融资工作人员虚心学习新岗位的相关业务知识和工作流程，积极参加融资工作的各种培训学习，对新的岗位工作非常的认真负责。我公司与中国光大银行xxx分行合作了多个融资质押监管项目，其中有两个项目分别位于六安市霍邱县和淮南市凤台县，从xxx开车至企业仓储地点需要三个小时左右的路程，xxx不辞辛苦，坚持每月到监管现场巡查。6月份公司与建设银行肥东支行合作开展了位于xxx肥东县西山驿镇的福达不锈钢中板公司的质押监管业务，该企业在位于肥东西山驿镇是个较为偏远的地区，因公司只有一辆业务用车，经常要跑其他业务，在没有专门交通工具情况下xxx经常自己坐车3个小时，需转三四趟公交车，方送达业务材料以及开展每个月的巡查工作。公司在安徽省徽商钢材市场也有多家监管项目，xxx每个月不定时的经常抽查，对于监管工作人员的'在岗情况，每天不定时的拨打监管人员固定电话，检查人员在岗情况，认真做好融资监管日常报表收发以及巡查工作情况记录，通过艰苦细致的工作保证了融资监管项目的安全性，为公司融资物流业务的开展以及取得融资物流收益做出了显著贡献。
一、对照《关于评比XX年度先进集体、先进个人的通知》中先进个人评比标准，xxx较于其他员工更为适合当选先进个人。
二、xxx目前在我公司从事融资物流监管操作业务，同时兼任公司部分行政工作。在各项工作中，该同志均能任劳任怨，努力完成工作任务。尤其在公司融资监管业务缺乏人员时，勇于开拓学习，积极开展工作，使XX年融资监管业务有大幅度提升，起到了公司经营支柱作用。
三、关于xxx尤其值得推崇的是：该同志自XX年安徽中远物流在xxx挂牌经营时即进入本公司工作，先后从事行政后勤、劳资工作和财务出纳等工作，一直服从公司分配，对公司事业甚为忠心、投入。作为公司老员工，对新员工的团结合作表现得也较为突出。
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